Pflichtpublikationen.
Anteilklasse R
- Verkaufsprospekt
- Basisinformationsblatt
- Darstellung früherer Performance-Szenarien
- Darstellung der historischen Kosteninformationen
- Informationen über die frühere Wertentwicklung
- Jahresbericht zum 30. November 2025
- Halbjahresbericht zum 31. Mai 2025
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Mai 2025
Anteilklasse I
- Verkaufsprospekt
- Basisinformationsblatt
- Darstellung früherer Performance-Szenarien
- Darstellung der historischen Kosteninformationen
- Informationen über die frühere Wertentwicklung
- Jahresbericht zum 30. November 2025
- Halbjahresbericht zum 31. Mai 2025
- Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen und der Besonderen Anlagebedingungen zum 15. Mai 2025
Preise NAV/je Anteil.
Anteilklasse R
| Stand: 31. März 2026 | |
| Nettoinventarwert je Anteil | 105,96 EUR |
| Ausgabepreis | 111,26 EUR |
| Rücknahmepreis | 105,96 EUR |
Anteilklasse I
| Stand: 31. März 2026 | |
| Nettoinventarwert je Anteil | 106,00 EUR |
| Ausgabepreis | 109,18 EUR |
| Rücknahmepreis | 106,00 EUR |
Anteile sichern. Zukunft gestalten.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt einmal pro Monat jeweils zum zehnten Tag des Kalendermonats, an dem an der Frankfurter Wertpapierbörse ein Börsenhandel (Börsenhandelstag) stattfindet (Valutatag). Der Orderannahmeschluss ist zwei Börsenhandelstage vor dem Emissionsdatum um 11:00 Uhr (Handelstag).
Die nächsten drei Handelstage des QEEE sind:
- 14.04.2026
- 13.05.2026
- 10.06.2026